Position Sizing (Tamanho de Posição): guia prático

O que é: Definir quanto comprar/vender em cada operação com base no risco por trade e no capital total

Explicação simples: Escolher o tamanho de cada operação para não arriscar mais do que deveria

Por que importa

• Facilita decisões no dia a dia do investidor
• Conecta conceitos do site da Wolfstoke a exemplos práticos

Como usar na prática

• Identifique quando o termo aparece (plataforma, artigo ou ferramenta)
• Aplique o conceito em operações, gestão de risco ou avaliação de produtos
• Combine com outros termos relacionados para visão completa

Riscos e cuidados

• Evite assumir o termo como garantia de resultado; use como guia, não promessa
• Considere limites regulatórios e operacionais aplicáveis
• Revise premissas periodicamente conforme mercado e regras mudam

Fórmula prática

• Tamanho = (Capital x % risco por trade) / (distância do stop).
• Ex.: Risco de 1% em conta de 10,000 e stop de 2% => Tamanho = 10,000*1% / 2% = 500 unidades de risco.

Checklist

• Defina risco por trade e por dia (hard stop de perda).
• Ajuste tamanho ao par e à volatilidade (ATR) para evitar stop apertado demais.
• Considere custos (taxas/slippage) na conta de risco.

Armadilhas comuns

• Usar o mesmo tamanho em ativos com volatilidades distintas.
• Ignorar correlação: várias posições correlacionadas multiplicam o risco real.

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Leia mais no glossário consolidado: glossario-termos-tecnicos.md

Aviso Legal: Conteúdo educativo, não constitui recomendação de investimento.